カシオ計算機（6952）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月27日 13:41
- 【資料】
- 有価証券報告書-第68期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- 2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 16,832 | 17,579 |
| 減価償却費 | 10,962 | 11,855 |
| 減損損失 | 1,242 | 2,444 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 27 | -5,501 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,855 | -374 |
| 退職給付信託返還損益（△は益） | － | -971 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -7 | 21 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -259 | -990 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,224 | -1,839 |
| 支払利息 | 252 | 342 |
| 為替差損益（△は益） | 345 | -15 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -220 | -204 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,305 | 7,573 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -281 | -337 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,361 | -1,476 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -3,694 | 828 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 398 | -203 |
| その他 | -1,376 | 6,164 |
| 小計 | 15,476 | 34,896 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,216 | 1,831 |
| 利息の支払額 | -252 | -326 |
| 特別退職金の支払額 | － | -1,115 |
| 法人税等の支払額 | -5,101 | -4,770 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,339 | 30,516 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -6,592 | -1,745 |
| 定期預金の払戻による収入 | 7,395 | 2,193 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,636 | -4,574 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14 | 7,433 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,410 | -5,342 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 7,136 | 1,908 |
| その他 | -51 | -89 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,146 | -218 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4 | 28 |
| 長期借入れによる収入 | 8,000 | 25,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,000 | -25,500 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,241 | -9,122 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| リース債務の返済による支出 | -2,194 | -2,154 |
| 配当金の支払額 | -10,801 | -10,598 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,232 | -21,846 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,367 | 5,957 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,672 | 14,409 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 130,232 | 144,641 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
