カシオ計算機（6952）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月29日 15:10
- 【資料】
- 有価証券報告書-第67期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- 2023年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 22,910 | 16,832 |
| 減価償却費 | 11,392 | 10,962 |
| 減損損失 | 710 | 1,242 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 27 | 27 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,560 | -1,855 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 87 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 57 | -7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -650 | -1,224 |
| 支払利息 | 221 | 252 |
| 為替差損益（△は益） | -106 | 345 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 24 | -11 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,075 | -220 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -7,946 | -2,305 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -521 | -281 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,633 | -3,361 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,113 | -3,694 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -207 | 398 |
| その他 | -2,214 | -1,624 |
| 小計 | 22,779 | 15,476 |
| 利息及び配当金の受取額 | 623 | 1,216 |
| 利息の支払額 | -222 | -252 |
| 特別退職金の支払額 | -1,137 | － |
| 法人税等の支払額 | -5,624 | -5,101 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,419 | 11,339 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,436 | -6,592 |
| 定期預金の払戻による収入 | 741 | 7,395 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,151 | -4,636 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 529 | 14 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,823 | -6,410 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -2 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 4,882 | 7,136 |
| その他 | 166 | -51 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,096 | -3,146 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 82 | 4 |
| 長期借入れによる収入 | － | 8,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,831 | -8,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,455 | -2,241 |
| リース債務の返済による支出 | -1,911 | -2,194 |
| 配当金の支払額 | -10,918 | -10,801 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -19,033 | -15,232 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,561 | 3,367 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,149 | -3,672 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 133,904 | 130,232 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
