カシオ計算機（6952）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年12月10日 10:09
- 【資料】
- 半期報告書-第69期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,541 | 4,839 |
| 減価償却費 | 5,604 | 5,242 |
| 特別退職金 | 1,115 | 7,476 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 20 | -2,835 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -156 | -1,429 |
| 退職給付信託返還損益（△は益） | -971 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -93 | 50 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 5,794 | -39 |
| 受取利息及び受取配当金 | -806 | -1,021 |
| 支払利息 | 144 | 258 |
| 為替差損益（△は益） | -727 | -485 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,410 | -423 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 4,572 | 2,234 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -872 | -914 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 742 | 498 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 2,096 | 952 |
| その他 | -422 | 1,029 |
| 小計 | 25,171 | 15,432 |
| 利息及び配当金の受取額 | 834 | 1,036 |
| 利息の支払額 | -143 | -255 |
| 特別退職金の支払額 | -1,093 | -823 |
| 法人税等の支払額 | -3,117 | -2,436 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,652 | 12,954 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,163 | -83 |
| 定期預金の払戻による収入 | 190 | 11 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,351 | -1,525 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 36 | 3,292 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,615 | -2,544 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -370 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 288 | 1,973 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -609 |
| その他 | -23 | -28 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,639 | 117 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3 | 11 |
| 長期借入れによる収入 | 4,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -9,119 | -4,521 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| リース債務の返済による支出 | -1,091 | -1,163 |
| 配当金の支払額 | -5,382 | -5,215 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,595 | -10,888 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,473 | -1,756 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,891 | 427 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 136,123 | 145,068 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
