カシオ計算機（6952）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年11月13日 11:35
- 【資料】
- 半期報告書-第70期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,839 | 11,736 |
| 減価償却費 | 5,242 | 4,897 |
| 減損損失 | － | 1,345 |
| 特別退職金 | 7,476 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -2,835 | -1,113 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,429 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 332 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -1,567 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 50 | 36 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -39 | 53 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,021 | -915 |
| 支払利息 | 258 | 276 |
| 為替差損益（△は益） | -485 | -552 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -423 | -1,965 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,234 | 1,656 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -914 | -704 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 498 | 34 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 952 | 1,791 |
| その他 | 1,029 | -624 |
| 小計 | 15,432 | 14,716 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,036 | 932 |
| 利息の支払額 | -255 | -276 |
| 特別退職金の支払額 | -823 | -2,186 |
| 法人税等の支払額 | -2,436 | -1,791 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,954 | 11,395 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -83 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 11 | 761 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,525 | -2,316 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,292 | 2,901 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,544 | -1,760 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -370 | -51 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,973 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -609 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 1,905 |
| その他 | -28 | 55 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 117 | 1,495 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 11 | -9 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,521 | -2 |
| リース債務の返済による支出 | -1,163 | -1,046 |
| 配当金の支払額 | -5,215 | -5,131 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,888 | -6,188 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,756 | 2,064 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 427 | 8,766 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 145,068 | 149,136 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
