カシオ計算機（6952）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年6月28日 14:35
- 【資料】
- 有価証券報告書-第62期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【短信】
- 平成30年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 23,455 | 24,612 |
| 減価償却費 | 9,741 | 9,394 |
| 減損損失 | 19 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -795 | -35 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -426 | -519 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -828 | -173 |
| 受取利息及び受取配当金 | -920 | -1,058 |
| 支払利息 | 407 | 284 |
| 為替差損益（△は益） | 1,309 | 62 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -15 | -9 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -500 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 164 | 2,866 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,157 | 3,113 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,456 | -734 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 1,156 | -331 |
| その他 | -82 | -84 |
| 小計 | 34,386 | 37,388 |
| 利息及び配当金の受取額 | 897 | 1,042 |
| 利息の支払額 | -412 | -285 |
| 法人税等の支払額 | -6,951 | -3,592 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 27,920 | 34,553 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,438 | -1,436 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,439 | 1,423 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,815 | -6,297 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,564 | 624 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,148 | -4,182 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -23 | -12 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,816 | 1,569 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -180 | － |
| 事業譲渡による収入 | 500 | － |
| その他 | 30 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,255 | -8,311 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -105 | 50 |
| 長期借入れによる収入 | 21,500 | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -25,500 | -2,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -14,980 | -8 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -954 | -778 |
| 配当金の支払額 | -10,894 | -9,853 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -30,933 | -10,589 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,034 | 146 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,302 | 15,799 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 118,755 | 134,554 |
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