有価証券報告書-第61期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 40,664 | 23,455 |
減価償却費 | 9,708 | 9,741 |
減損損失 | 1,047 | 19 |
固定資産除売却損益(△は益) | 466 | -795 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -1,108 | -426 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 196 | -828 |
受取利息及び受取配当金 | -1,145 | -920 |
支払利息 | 442 | 407 |
為替差損益(△は益) | -1,450 | 1,309 |
持分法による投資損益(△は益) | -53 | -15 |
事業譲渡損益(△は益) | - | -500 |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,690 | 164 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -3,750 | 4,157 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -61 | -2,456 |
未払又は未収消費税等の増減額 | -1,081 | 1,156 |
その他 | -3,816 | -82 |
小計 | 37,369 | 34,386 |
利息及び配当金の受取額 | 1,164 | 897 |
利息の支払額 | -445 | -412 |
法人税等の支払額 | -5,378 | -6,951 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 32,710 | 27,920 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -433 | -1,438 |
定期預金の払戻による収入 | 983 | 1,439 |
有形固定資産の取得による支出 | -6,430 | -4,815 |
有形固定資産の売却による収入 | 81 | 3,564 |
無形固定資産の取得による支出 | -3,916 | -4,148 |
投資有価証券の取得による支出 | -87 | -23 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 18,014 | 1,816 |
関係会社株式の取得による支出 | - | -180 |
事業譲渡による収入 | - | 500 |
その他 | -53 | 30 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 8,159 | -3,255 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 9 | -105 |
長期借入れによる収入 | 23,000 | 21,500 |
長期借入金の返済による支出 | -23,000 | -25,500 |
自己株式の取得による支出 | -10,297 | -14,980 |
自己株式の売却による収入 | 1 | 0 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -932 | -954 |
配当金の支払額 | -10,454 | -10,894 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -21,673 | -30,933 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,876 | -3,034 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 17,320 | -9,302 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 128,057 | 118,755 |