カシオ計算機（6952）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 34,220 | 40,664 |
| 減価償却費 | 8,827 | 9,708 |
| 減損損失 | 2,322 | 1,047 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,406 | 466 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -120 | -1,108 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 233 | 196 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,101 | -1,145 |
| 支払利息 | 888 | 442 |
| 為替差損益（△は益） | -1,373 | -1,450 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -68 | -53 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,692 | -2,690 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,691 | -3,750 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,598 | -61 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 77 | -1,081 |
| その他 | -3,841 | -3,816 |
| 小計 | 35,873 | 37,369 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,274 | 1,164 |
| 利息の支払額 | -990 | -445 |
| 法人税等の支払額 | -5,402 | -5,378 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 30,755 | 32,710 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -523 | -433 |
| 定期預金の払戻による収入 | 15,148 | 983 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,828 | -6,430 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 73 | 81 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,583 | -3,916 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -22,023 | -87 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 5,360 | 18,014 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -200 | － |
| その他 | -92 | -53 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,668 | 8,159 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,310 | 9 |
| 長期借入れによる収入 | 37,000 | 23,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -28,951 | -23,000 |
| 社債の発行による収入 | 10,012 | － |
| 社債の償還による支出 | -22,648 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -12,516 | -10,297 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 1 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -918 | -932 |
| 配当金の支払額 | -7,298 | -10,454 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -30,629 | -21,673 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,150 | -1,876 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,392 | 17,320 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 110,737 | 128,057 |
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