有価証券報告書-第59期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 22,957 | 34,220 |
減価償却費 | 8,889 | 8,827 |
減損損失 | 448 | 2,322 |
固定資産除売却損益(△は益) | 224 | 1,406 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -414 | -120 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 394 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -1,947 | 233 |
受取利息及び受取配当金 | -1,030 | -1,101 |
支払利息 | 1,208 | 888 |
為替差損益(△は益) | -363 | -1,373 |
持分法による投資損益(△は益) | -48 | -68 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,616 | 5,692 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 9,876 | -5,691 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,997 | -5,598 |
未払又は未収消費税等の増減額 | -292 | 77 |
その他 | 936 | -3,841 |
小計 | 44,451 | 35,873 |
利息及び配当金の受取額 | 1,157 | 1,274 |
利息の支払額 | -1,223 | -990 |
法人税等の支払額 | -4,278 | -5,402 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 40,107 | 30,755 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -16,890 | -523 |
定期預金の払戻による収入 | 11,531 | 15,148 |
有形固定資産の取得による支出 | -5,303 | -4,828 |
有形固定資産の売却による収入 | 263 | 73 |
無形固定資産の取得による支出 | -3,424 | -3,583 |
投資有価証券の取得による支出 | -5,988 | -22,023 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 28,393 | 5,360 |
関係会社株式の取得による支出 | - | -200 |
その他 | -538 | -92 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 8,044 | -10,668 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 368 | -5,310 |
長期借入れによる収入 | 25,000 | 37,000 |
長期借入金の返済による支出 | -45,000 | -28,951 |
社債の発行による収入 | - | 10,012 |
社債の償還による支出 | -10,000 | -22,648 |
自己株式の取得による支出 | -13 | -12,516 |
自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -813 | -918 |
配当金の支払額 | -8,065 | -7,298 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -38,523 | -30,629 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,151 | 7,150 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 16,779 | -3,392 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 114,129 | 110,737 |