カシオ計算機（6952）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 22,957 | 34,220 |
| 減価償却費 | 8,889 | 8,827 |
| 減損損失 | 448 | 2,322 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 224 | 1,406 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -414 | -120 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 394 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,947 | 233 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,030 | -1,101 |
| 支払利息 | 1,208 | 888 |
| 為替差損益（△は益） | -363 | -1,373 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -48 | -68 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,616 | 5,692 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 9,876 | -5,691 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,997 | -5,598 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -292 | 77 |
| その他 | 936 | -3,841 |
| 小計 | 44,451 | 35,873 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,157 | 1,274 |
| 利息の支払額 | -1,223 | -990 |
| 法人税等の支払額 | -4,278 | -5,402 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 40,107 | 30,755 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -16,890 | -523 |
| 定期預金の払戻による収入 | 11,531 | 15,148 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,303 | -4,828 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 263 | 73 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,424 | -3,583 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,988 | -22,023 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 28,393 | 5,360 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -200 |
| その他 | -538 | -92 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 8,044 | -10,668 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 368 | -5,310 |
| 長期借入れによる収入 | 25,000 | 37,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -45,000 | -28,951 |
| 社債の発行による収入 | － | 10,012 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -22,648 |
| 自己株式の取得による支出 | -13 | -12,516 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -813 | -918 |
| 配当金の支払額 | -8,065 | -7,298 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -38,523 | -30,629 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,151 | 7,150 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 16,779 | -3,392 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 114,129 | 110,737 |
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