カシオ計算機（6952）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月27日 14:46
- 【資料】
- 有価証券報告書-第58期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 18,942 | 22,957 |
| 減価償却費 | 8,372 | 8,889 |
| 減損損失 | 647 | 448 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 275 | 224 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -414 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 733 | 394 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -8,744 | － |
| 退職給付に係る負債の増減（△は減少） | － | -1,947 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 36 | -1,873 |
| 受取利息及び受取配当金 | -975 | -1,030 |
| 支払利息 | 1,210 | 1,208 |
| 為替差損益（△は益） | -796 | -363 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -86 | -48 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,737 | 1,616 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,723 | 9,876 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -15,237 | 1,997 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 298 | -292 |
| その他 | 5,141 | 2,809 |
| 小計 | 12,830 | 44,451 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,137 | 1,157 |
| 利息の支払額 | -1,151 | -1,223 |
| 法人税等の支払額 | -3,338 | -4,278 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,478 | 40,107 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -11,798 | -16,890 |
| 定期預金の払戻による収入 | 11,408 | 11,531 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,916 | -5,303 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 66 | 263 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,350 | -3,424 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14,109 | -5,988 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 11,655 | 28,393 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -263 | － |
| その他 | -70 | -538 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,377 | 8,044 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 583 | 368 |
| 長期借入れによる収入 | － | 25,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -45,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -13 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -705 | -813 |
| 配当金の支払額 | -4,571 | -8,065 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,695 | -38,523 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,234 | 7,151 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,360 | 16,779 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 97,350 | 114,129 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
