カシオ計算機（6952）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月27日 15:37
- 【資料】
- 有価証券報告書-第57期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 715 | 18,942 |
| 減価償却費 | 9,277 | 8,372 |
| 減損損失 | 515 | 647 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 54 | 275 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -133 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 733 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 586 | -8,744 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -943 | 36 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,227 | -975 |
| 支払利息 | 1,002 | 1,210 |
| 為替差損益（△は益） | -942 | -796 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,158 | -86 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,770 | 8,737 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -952 | -5,723 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,169 | -15,237 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 179 | 298 |
| その他 | 3,505 | 5,141 |
| 小計 | 14,395 | 12,830 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,538 | 1,137 |
| 利息の支払額 | -1,040 | -1,151 |
| 法人税等の支払額 | -4,100 | -3,338 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,793 | 9,478 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -11,587 | -11,798 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12,454 | 11,408 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,067 | -6,916 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 82 | 66 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,126 | -3,350 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,997 | -14,109 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 21,796 | 11,655 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -263 |
| 事業譲渡による収入 | 370 | － |
| その他 | 182 | -70 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,107 | -13,377 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10,799 | 583 |
| 長期借入れによる収入 | 39,457 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,000 | － |
| 社債の発行による収入 | 5,693 | － |
| 社債の償還による支出 | -49,750 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -2 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -757 | -705 |
| 配当金の支払額 | -4,571 | -4,571 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -30,729 | -4,695 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 420 | 5,234 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -16,409 | -3,360 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 117,119 | 100,710 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 100,710 | 97,350 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
