有価証券報告書-第56期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年6月28日 15:45
- 【資料】
- 有価証券報告書-第56期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 10,333 | 715 |
| 減価償却費 | 12,915 | 9,277 |
| 減損損失 | 646 | 515 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 363 | 54 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -29 | -133 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 231 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 747 | 586 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 119 | -943 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,328 | -1,227 |
| 支払利息 | 840 | 1,002 |
| 為替差損益（△は益） | -490 | -942 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,593 | 2,158 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,641 | 1,770 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,428 | -952 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,029 | -1,169 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 69 | 179 |
| その他 | -6,999 | 3,505 |
| 小計 | 16,970 | 14,395 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,430 | 1,538 |
| 利息の支払額 | -855 | -1,040 |
| 法人税等の支払額 | -3,832 | -4,100 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,713 | 10,793 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -13,479 | -11,587 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,347 | 12,454 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,294 | -6,067 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 63 | 82 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,957 | -3,126 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,684 | -10,997 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,959 | 21,796 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,866 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -871 | － |
| 事業譲渡による収入 | － | 370 |
| その他 | 253 | 182 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,529 | 3,107 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,047 | -10,799 |
| 長期借入れによる収入 | 20,000 | 39,457 |
| 長期借入金の返済による支出 | -450 | -10,000 |
| 社債の発行による収入 | 14,924 | 5,693 |
| 社債の償還による支出 | － | -49,750 |
| 自己株式の取得による支出 | -5,007 | -2 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,275 | -757 |
| 配当金の支払額 | -4,161 | -4,571 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 22,984 | -30,729 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,576 | 420 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,592 | -16,409 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 113,784 | 117,119 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -6,257 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 117,119 | 100,710 |
