キャッシュ・フローの状況
2024年6月27日 13:41
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -218億4600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億1800万、営業活動によるキャッシュ・フロー 305億1600万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 71,749 | -36,102 | -42,485 | 35,647 | -38,059 | 87,957 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 23,461 | -44,708 | 38,807 | -21,247 | -31,078 | 104,248 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 503 | -10,240 | -12,094 | -9,737 | -20,106 | 82,377 | 通期 | 5,834 | -14,997 | 18,155 | -9,163 | -25,190 | 113,784 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 4,152 | -7,093 | 3,159 | -2,941 | -4,978 | 105,936 | 3Q | 8,631 | -11,740 | 20,333 | -3,109 | -7,174 | 122,279 | 通期 | 13,713 | -25,529 | 22,984 | -11,816 | -9,251 | 117,119 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 1,712 | 1,882 | -6,541 | 3,594 | -4,737 | 112,904 | 通期 | 10,793 | 3,107 | -30,729 | 13,900 | -9,193 | 100,710 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | -1,540 | -9,930 | -4,886 | -11,470 | -5,047 | 84,009 | 通期 | 9,478 | -13,377 | -4,695 | -3,899 | -10,266 | 97,350 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 16,151 | 7,341 | -5,792 | 23,492 | -4,351 | 118,159 | 通期 | 40,107 | 8,044 | -38,523 | 48,151 | -8,727 | 114,129 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 8,622 | -8,285 | -6,932 | 337 | -4,052 | 108,723 | 通期 | 30,755 | -10,668 | -30,629 | 20,087 | -8,411 | 110,737 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 14,954 | 3,767 | -6,372 | 18,721 | -4,871 | 123,322 | 通期 | 32,710 | 8,159 | -21,673 | 40,869 | -10,346 | 128,057 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 12,654 | -2,400 | -6,333 | 10,254 | -4,138 | 124,364 | 通期 | 27,920 | -3,255 | -30,933 | 24,665 | -8,963 | 118,755 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 13,456 | -4,637 | -5,372 | 8,819 | -5,888 | 122,939 | 通期 | 34,553 | -8,311 | -10,589 | 26,242 | -10,479 | 134,554 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 2,669 | -5,954 | -7,721 | -3,285 | -6,583 | 124,502 | 通期 | 20,738 | -6,227 | -16,934 | 14,511 | -6,338 | 132,208 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 16,492 | 428 | -18,313 | 16,920 | -4,725 | 125,764 | 通期 | 33,047 | -1,695 | -24,915 | 31,352 | -5,404 | 134,314 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 7,040 | -1,415 | -6,433 | 5,625 | -4,227 | 134,129 | 通期 | 24,587 | -3,116 | -22,950 | 21,471 | -3,495 | 137,053 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 9,978 | -2,219 | -6,373 | 7,759 | -5,078 | 139,283 | 通期 | 16,419 | -6,096 | -19,033 | 10,323 | -4,878 | 133,904 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 3,642 | 1,513 | -8,779 | 5,155 | -6,084 | 137,059 | 通期 | 11,339 | -3,146 | -15,232 | 8,193 | -4,567 | 130,232 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 21,652 | -5,639 | -15,595 | 16,013 | -4,966 | 136,123 | 通期 | 30,516 | -218 | -21,846 | 30,298 | -4,666 | 144,641 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 717億4900万
- 2009年3月（連） -67.3%
- 234億6100万
- 2010年3月（連） -75.13%
- 58億3400万
- 2011年3月（連） +135.05%
- 137億1300万
- 2012年3月（連） -21.29%
- 107億9300万
- 2013年3月（連） -12.18%
- 94億7800万
- 2014年3月（連） +323.16%
- 401億700万
- 2015年3月（連） -23.32%
- 307億5500万
- 2016年3月（連） +6.36%
- 327億1000万
- 2017年3月（連） -14.64%
- 279億2000万
- 2018年3月（連） +23.76%
- 345億5300万
- 2019年3月（連） -39.98%
- 207億3800万
- 2020年3月（連） +59.35%
- 330億4700万
- 2021年3月（連） -25.6%
- 245億8700万
- 2022年3月（連） -33.22%
- 164億1900万
- 2023年3月（連） -30.94%
- 113億3900万
- 2024年3月（連） +169.12%
- 305億1600万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -361億200万
- 2009年3月（連）投入+23.84%
- -447億800万
- 2010年3月（連）投入-66.46%
- -149億9700万
- 2011年3月（連）投入+70.23%
- -255億2900万
- 2012年3月（連）資金回収
- 31億700万
- 2013年3月（連）資金投入
- -133億7700万
- 2014年3月（連）資金回収
- 80億4400万
- 2015年3月（連）資金投入
- -106億6800万
- 2016年3月（連）資金回収
- 81億5900万
- 2017年3月（連）資金投入
- -32億5500万
- 2018年3月（連）投入+155.33%
- -83億1100万
- 2019年3月（連）投入-25.08%
- -62億2700万
- 2020年3月（連）投入-72.78%
- -16億9500万
- 2021年3月（連）投入+83.83%
- -31億1600万
- 2022年3月（連）投入+95.64%
- -60億9600万
- 2023年3月（連）投入-48.39%
- -31億4600万
- 2024年3月（連）投入-93.07%
- -2億1800万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）返済還元
- -424億8500万
- 2009年3月（連）資金調達
- 388億700万
- 2010年3月（連）資金調達
- 181億5500万
- 2011年3月（連）資金調達
- 229億8400万
- 2012年3月（連）返済還元
- -307億2900万
- 2013年3月（連）返済還元
- -46億9500万
- 2014年3月（連）返済還元
- -385億2300万
- 2015年3月（連）返済還元
- -306億2900万
- 2016年3月（連）返済還元
- -216億7300万
- 2017年3月（連）返済還元
- -309億3300万
- 2018年3月（連）返済還元
- -105億8900万
- 2019年3月（連）返済還元
- -169億3400万
- 2020年3月（連）返済還元
- -249億1500万
- 2021年3月（連）返済還元
- -229億5000万
- 2022年3月（連）返済還元
- -190億3300万
- 2023年3月（連）返済還元
- -152億3200万
- 2024年3月（連）返済還元
- -218億4600万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- 356億4700万
- 2009年3月（連） マイ転
- -212億4700万
- 2010年3月（連）
- -91億6300万
- 2011年3月（連） -28.95%
- -118億1600万
- 2012年3月（連） プラ転
- 139億
- 2013年3月（連） マイ転
- -38億9900万
- 2014年3月（連） プラ転
- 481億5100万
- 2015年3月（連） -58.28%
- 200億8700万
- 2016年3月（連） +103.46%
- 408億6900万
- 2017年3月（連） -39.65%
- 246億6500万
- 2018年3月（連） +6.39%
- 262億4200万
- 2019年3月（連） -44.7%
- 145億1100万
- 2020年3月（連） +116.06%
- 313億5200万
- 2021年3月（連） -31.52%
- 214億7100万
- 2022年3月（連） -51.92%
- 103億2300万
- 2023年3月（連） -20.63%
- 81億9300万
- 2024年3月（連） +269.8%
- 302億9800万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -380億5900万
- 2009年3月（連）減少-18.34%
- -310億7800万
- 2010年3月（連）減少-18.95%
- -251億9000万
- 2011年3月（連）減少-63.28%
- -92億5100万
- 2012年3月（連）減少-0.63%
- -91億9300万
- 2013年3月（連）増加+11.67%
- -102億6600万
- 2014年3月（連）減少-14.99%
- -87億2700万
- 2015年3月（連）減少-3.62%
- -84億1100万
- 2016年3月（連）増加+23.01%
- -103億4600万
- 2017年3月（連）減少-13.37%
- -89億6300万
- 2018年3月（連）増加+16.91%
- -104億7900万
- 2019年3月（連）減少-39.52%
- -63億3800万
- 2020年3月（連）減少-14.74%
- -54億400万
- 2021年3月（連）減少-35.33%
- -34億9500万
- 2022年3月（連）増加+39.57%
- -48億7800万
- 2023年3月（連）減少-6.38%
- -45億6700万
- 2024年3月（連）増加+2.17%
- -46億6600万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 879億5700万
- 2009年3月（連） +18.52%
- 1042億4800万
- 2010年3月（連） +9.15%
- 1137億8400万
- 2011年3月（連） +2.93%
- 1171億1900万
- 2012年3月（連） -14.01%
- 1007億1000万
- 2013年3月（連） -3.34%
- 973億5000万
- 2014年3月（連） +17.24%
- 1141億2900万
- 2015年3月（連） -2.97%
- 1107億3700万
- 2016年3月（連） +15.64%
- 1280億5700万
- 2017年3月（連） -7.26%
- 1187億5500万
- 2018年3月（連） +13.3%
- 1345億5400万
- 2019年3月（連） -1.74%
- 1322億800万
- 2020年3月（連） +1.59%
- 1343億1400万
- 2021年3月（連） +2.04%
- 1370億5300万
- 2022年3月（連） -2.3%
- 1339億400万
- 2023年3月（連） -2.74%
- 1302億3200万
- 2024年3月（連） +11.06%
- 1446億4100万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 11.52%
- 2009年3月（連）
- 4.53%
- 2010年3月（連）
- 1.36%
- 2011年3月（連）
- 4.01%
- 2012年3月（連）
- 3.58%
- 2013年3月（連）
- 3.18%
- 2014年3月（連）
- 12.46%
- 2015年3月（連）
- 9.09%
- 2016年3月（連）
- 9.29%
- 2017年3月（連）
- 8.69%
- 2018年3月（連）
- 10.98%
- 2019年3月（連）
- 6.96%
- 2020年3月（連）
- 11.77%
- 2021年3月（連）
- 10.81%
- 2022年3月（連）
- 6.51%
- 2023年3月（連）
- 4.3%
- 2024年3月（連）
- 11.35%