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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2010年4月1日至 2010年9月30日	自 2011年4月1日至 2011年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）	4,686	-3,805
減価償却費	7,104	4,883
減損損失	－	515
固定資産除売却損益（△は益）	204	76
投資有価証券売却損益（△は益）	0	-133
投資有価証券評価損益（△は益）	24	269
退職給付引当金の増減額（△は減少）	621	683
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	41	-973
受取利息及び受取配当金	-666	-688
支払利息	409	496
為替差損益（△は益）	167	-151
売上債権の増減額（△は増加）	-1,693	9,705
たな卸資産の増減額（△は増加）	-2,726	-1,525
仕入債務の増減額（△は減少）	3,038	-13,309
その他	-5,243	7,542
小計	5,966	3,585
利息及び配当金の受取額	736	841
利息の支払額	-429	-494
法人税等の支払額	-2,121	-2,220
営業活動によるキャッシュ・フロー	4,152	1,712
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-1,791	-943
定期預金の払戻による収入	1,227	1,541
有形固定資産の取得による支出	-2,456	-3,085
有形固定資産の売却による収入	28	6
無形固定資産の取得による支出	-2,522	-1,652
投資有価証券の取得による支出	-2,038	-6,343
投資有価証券の売却及び償還による収入	3,303	12,240
関係会社株式の取得による支出	-1,866	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	-871	－
その他	-107	118
投資活動によるキャッシュ・フロー	-7,093	1,882
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-1,405	-1,563
長期借入金の返済による支出	-250	－
社債の発行による収入	14,924	－
自己株式の取得による支出	-5,001	-1
ファイナンス・リース債務の返済による支出	-948	-406
配当金の支払額	-4,161	-4,571
その他	0	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	3,159	-6,541
現金及び現金同等物に係る換算差額	-1,809	-1,268
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-1,591	-4,215
現金及び現金同等物の期首残高	113,784	105,936
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額	-6,257	－
現金及び現金同等物の四半期末残高	105,936	112,904

カシオ計算機（6952）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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