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四半期報告書-第56期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
キャッシュ・フロー計算書
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6952 カシオ計算機
6952
2024/04/23
時価
3173億円
PER
予
21.75倍
2010年以降
赤字
-73.14倍
(2010-2023年)
PBR
1.39倍
2010年以降
0.74-3.66倍
(2010-2023年)
配当
3.42%
ROE
予
6.41%
ROA
予
4.17%
資料
有報
大量
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四半期報告書-第56期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
【提出】
2011年11月14日 14:59
【資料】
四半期報告書-第56期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
【閲覧】
損益
貸借
CF
連結決算
前期
次期
キャッシュ・フロー計算書
(百万円)
勘定科目
自 2010年4月1日
至 2010年9月30日
自 2011年4月1日
至 2011年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△)
4,686
-3,805
減価償却費
7,104
4,883
減損損失
-
515
固定資産除売却損益(△は益)
204
76
投資有価証券売却損益(△は益)
0
-133
投資有価証券評価損益(△は益)
24
269
退職給付引当金の増減額(△は減少)
621
683
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
41
-973
受取利息及び受取配当金
-666
-688
支払利息
409
496
為替差損益(△は益)
167
-151
売上債権の増減額(△は増加)
-1,693
9,705
たな卸資産の増減額(△は増加)
-2,726
-1,525
仕入債務の増減額(△は減少)
3,038
-13,309
その他
-5,243
7,542
小計
5,966
3,585
利息及び配当金の受取額
736
841
利息の支払額
-429
-494
法人税等の支払額
-2,121
-2,220
営業活動によるキャッシュ・フロー
4,152
1,712
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
-1,791
-943
定期預金の払戻による収入
1,227
1,541
有形固定資産の取得による支出
-2,456
-3,085
有形固定資産の売却による収入
28
6
無形固定資産の取得による支出
-2,522
-1,652
投資有価証券の取得による支出
-2,038
-6,343
投資有価証券の売却及び償還による収入
3,303
12,240
関係会社株式の取得による支出
-1,866
-
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
-871
-
その他
-107
118
投資活動によるキャッシュ・フロー
-7,093
1,882
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
-1,405
-1,563
長期借入金の返済による支出
-250
-
社債の発行による収入
14,924
-
自己株式の取得による支出
-5,001
-1
ファイナンス・リース債務の返済による支出
-948
-406
配当金の支払額
-4,161
-4,571
その他
0
0
財務活動によるキャッシュ・フロー
3,159
-6,541
現金及び現金同等物に係る換算差額
-1,809
-1,268
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
-1,591
-4,215
現金及び現金同等物の期首残高
113,784
105,936
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額
-6,257
-
現金及び現金同等物の四半期末残高
105,936
112,904
四半期報告書-第68期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31)
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四半期報告書-第67期第3四半期(2022/10/01-2022/12/31)
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四半期報告書-第66期第3四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日)
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四半期報告書-第63期第3四半期(平成30年10月1日-平成30年12月31日)
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有価証券報告書-第55期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
四半期報告書-第55期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
有価証券報告書-第54期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
有価証券報告書-第53期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
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