カシオ計算機（6952）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -3,805 | 6,697 |
| 減価償却費 | 4,883 | 3,792 |
| 減損損失 | 515 | 322 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 76 | 39 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -133 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 269 | 861 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 683 | -8,817 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -973 | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -688 | -479 |
| 支払利息 | 496 | 579 |
| 為替差損益（△は益） | -151 | -1,532 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,705 | 11,002 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,525 | -3,127 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13,309 | -17,589 |
| その他 | 7,542 | 8,438 |
| 小計 | 3,585 | 189 |
| 利息及び配当金の受取額 | 841 | 450 |
| 利息の支払額 | -494 | -468 |
| 法人税等の支払額 | -2,220 | -1,711 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,712 | -1,540 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -943 | -909 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,541 | 611 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,085 | -3,486 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 13 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,652 | -1,561 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,343 | -6,794 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 12,240 | 2,255 |
| その他 | 118 | -59 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,882 | -9,930 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,563 | 35 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -406 | -349 |
| 配当金の支払額 | -4,571 | -4,571 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,541 | -4,886 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,268 | -345 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,215 | -16,701 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 117,119 | 112,904 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 112,904 | 84,009 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
