カシオ計算機（6952）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 6,697 | 7,549 |
| 減価償却費 | 3,792 | 4,023 |
| 減損損失 | 322 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 39 | 146 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 861 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -8,817 | -97 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3 | -1,873 |
| 受取利息及び受取配当金 | -479 | -511 |
| 支払利息 | 579 | 605 |
| 為替差損益（△は益） | -1,532 | 381 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,002 | 5,676 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,127 | 8,914 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -17,589 | -7,802 |
| その他 | 8,438 | 1,773 |
| 小計 | 189 | 18,784 |
| 利息及び配当金の受取額 | 450 | 475 |
| 利息の支払額 | -468 | -587 |
| 法人税等の支払額 | -1,711 | -2,521 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,540 | 16,151 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -909 | -1,624 |
| 定期預金の払戻による収入 | 611 | 1,311 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,486 | -2,806 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,561 | -1,545 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,794 | -5,983 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,255 | 18,001 |
| その他 | -59 | -16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,930 | 7,341 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 35 | -30 |
| 長期借入れによる収入 | － | 5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -5,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -6 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -349 | -379 |
| 配当金の支払額 | -4,571 | -5,377 |
| その他 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,886 | -5,792 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -345 | 3,109 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -16,701 | 20,809 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 100,710 | 84,009 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 84,009 | 118,159 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
