四半期報告書-第58期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 6,697 | 7,549 |
減価償却費 | 3,792 | 4,023 |
減損損失 | 322 | - |
固定資産除売却損益(△は益) | 39 | 146 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 861 | - |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -8,817 | -97 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 3 | -1,873 |
受取利息及び受取配当金 | -479 | -511 |
支払利息 | 579 | 605 |
為替差損益(△は益) | -1,532 | 381 |
売上債権の増減額(△は増加) | 11,002 | 5,676 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -3,127 | 8,914 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -17,589 | -7,802 |
その他 | 8,438 | 1,773 |
小計 | 189 | 18,784 |
利息及び配当金の受取額 | 450 | 475 |
利息の支払額 | -468 | -587 |
法人税等の支払額 | -1,711 | -2,521 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,540 | 16,151 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -909 | -1,624 |
定期預金の払戻による収入 | 611 | 1,311 |
有形固定資産の取得による支出 | -3,486 | -2,806 |
有形固定資産の売却による収入 | 13 | 3 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,561 | -1,545 |
投資有価証券の取得による支出 | -6,794 | -5,983 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,255 | 18,001 |
その他 | -59 | -16 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,930 | 7,341 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 35 | -30 |
長期借入れによる収入 | - | 5,000 |
長期借入金の返済による支出 | - | -5,000 |
自己株式の取得による支出 | -1 | -6 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -349 | -379 |
配当金の支払額 | -4,571 | -5,377 |
その他 | 0 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,886 | -5,792 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -345 | 3,109 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -16,701 | 20,809 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 100,710 | 84,009 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 84,009 | 118,159 |