カシオ計算機（6952）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,549 | 14,879 |
| 減価償却額 | 4,023 | 4,156 |
| 減損損失 | － | 1,274 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 146 | 238 |
| 退職給付引当金の増減額 | -97 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -72 |
| 受取利息及び配当金 | -511 | -505 |
| 支払利息 | 605 | 457 |
| 為替差損益 | 381 | -1,182 |
| 売上債権の増減額 | 5,676 | 5,681 |
| たな卸資産の増減額 | 8,914 | -2,433 |
| 仕入債務の増減額 | -7,802 | -11,692 |
| その他 | -100 | 1,306 |
| 小計 | 18,784 | 12,107 |
| 利息及び配当金の受取額 | 475 | 587 |
| 利息の支払額 | -587 | -431 |
| 法人税等の支払額 | -2,521 | -3,641 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,151 | 8,622 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -1,624 | -197 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 1,311 | 4,956 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,806 | -2,281 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,545 | -1,771 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,983 | -12,006 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 18,001 | 3,000 |
| その他 | -16 | 12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 7,341 | -8,285 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -30 | 68 |
| 長期借入れによる収入 | 5,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,000 | － |
| 社債の発行による収入 | － | 10,012 |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | -12,507 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -379 | -472 |
| 配当金の支払額 | -5,377 | -4,033 |
| その他 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,792 | -6,932 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,109 | 1,189 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 20,809 | -5,406 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 118,159 | 108,723 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
