カシオ計算機（6952）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 14,879 | 21,460 |
| 減価償却費 | 4,156 | 4,314 |
| 減損損失 | 1,274 | 262 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 238 | 21 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -72 | -78 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -443 | -488 |
| 受取利息及び受取配当金 | -505 | -549 |
| 支払利息 | 457 | 215 |
| 為替差損益（△は益） | -1,182 | -348 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,681 | 501 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,433 | -2,149 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,692 | -4,714 |
| その他 | 1,749 | -800 |
| 小計 | 12,107 | 17,647 |
| 利息及び配当金の受取額 | 587 | 596 |
| 利息の支払額 | -431 | -212 |
| 法人税等の支払額 | -3,641 | -3,077 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,622 | 14,954 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -197 | -217 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,956 | 896 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,281 | -3,145 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 38 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,771 | -1,726 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12,006 | -44 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,000 | 8,025 |
| その他 | 12 | -60 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,285 | 3,767 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 68 | -13 |
| 社債の発行による収入 | 10,012 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -12,507 | -9 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -472 | -470 |
| 配当金の支払額 | -4,033 | -5,880 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,932 | -6,372 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,189 | 236 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,406 | 12,585 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 108,723 | 123,322 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
