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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2007年4月1日至 2008年3月31日	自 2008年4月1日至 2009年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	23,888	-29,048
減価償却費	33,959	30,213
減損損失	－	630
有形固定資産除売却損益（△は益）	-2,270	528
投資有価証券売却損益（△は益）	-15	1
投資有価証券評価損益（△は益）	591	3,764
国庫補助金等受入額	-540	－
退職給付引当金の増減額（△は減少）	-772	1,350
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	71	75
受取利息及び受取配当金	-2,882	-2,385
支払利息	1,380	853
為替差損益（△は益）	619	-1,165
持分法による投資損益（△は益）	-79	-37
事業譲渡損益（△は益）	7,922	－
事業構造改善費用	－	10,845
固定資産臨時償却費	－	11,345
売上債権の増減額（△は増加）	22,988	19,229
たな卸資産の増減額（△は増加）	8,150	819
その他の流動資産の増減額（△は増加）	3,710	－
仕入債務の増減額（△は減少）	-4,531	-13,443
未払又は未収消費税等の増減額	1,076	-1,759
その他の流動負債の増減額（△は減少）	-7,886	－
割引手形の増減額（△は減少）	474	－
その他	-1,308	2,750
小計	84,545	34,565
利息及び配当金の受取額	3,007	2,218
利息の支払額	-1,559	-836
法人税等の支払額	-14,244	-12,486
営業活動によるキャッシュ・フロー	71,749	23,461
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-1,282	-1,841
定期預金の払戻による収入	1,232	3,700
有形固定資産の取得による支出	-22,538	-12,316
有形固定資産の売却による収入	6,539	76
無形固定資産の取得による支出	-15,521	-18,762
投資有価証券の取得による支出	-7,086	-41,564
投資有価証券の売却及び償還による収入	4,132	20,077
関係会社株式の取得による支出	-1,900	-5
長期貸付けによる支出	-25	－
長期貸付金の回収による収入	60	－
短期貸付金の純増減額（△は増加）	-1	－
事業譲渡による収入	－	5,988
その他	288	-61
投資活動によるキャッシュ・フロー	-36,102	-44,708
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-4,150	16,215
長期借入れによる収入	8,000	－
長期借入金の返済による支出	-30,000	-16,500
社債の発行による収入	－	59,732
社債の償還による支出	-10,000	-10,000
自己株式の取得による支出	-25	-16
自己株式の売却による収入	59	15
ファイナンス・リース債務の返済による支出	－	-1,532
配当金の支払額	-6,346	-9,107
少数株主からの払込みによる収入	600	－
その他	-623	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	-42,485	38,807
現金及び現金同等物に係る換算差額	-2,444	-1,269
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-9,282	16,291
現金及び現金同等物の期首残高	97,239	87,957
現金及び現金同等物の期末残高	87,957	104,248

6952 カシオ計算機

有価証券報告書-第53期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)

連結決算

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株式

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