カシオ計算機（6952）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年6月29日 17:05
- 【資料】
- 有価証券報告書-第54期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | -29,048 | -29,558 |
| 減価償却費 | 30,213 | 29,039 |
| 減損損失 | 630 | 289 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 528 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | － | 723 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1 | -1,667 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,764 | 1,002 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,350 | 2,680 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 75 | 26 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,385 | -1,433 |
| 支払利息 | 853 | 848 |
| 為替差損益（△は益） | -1,165 | -946 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -37 | -99 |
| 事業構造改善費用 | 10,845 | 3,100 |
| 固定資産臨時償却費 | 11,345 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 19,229 | 3,070 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 819 | 265 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13,443 | -17,188 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -1,759 | 784 |
| その他 | 2,750 | 14,101 |
| 小計 | 34,565 | 5,036 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,218 | 1,687 |
| 利息の支払額 | -836 | -884 |
| 法人税等の支払額 | -12,486 | -5 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,461 | 5,834 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,841 | -2,175 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,700 | 2,878 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,316 | -6,044 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 76 | 57 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,762 | -19,146 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -41,564 | -3,067 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 20,077 | 12,722 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -5 | -7 |
| 事業譲渡による収入 | 5,988 | － |
| その他 | -61 | -215 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -44,708 | -14,997 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 16,215 | -598 |
| 長期借入れによる収入 | － | 18,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,500 | -10,500 |
| 社債の発行による収入 | 59,732 | － |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -16 | -4 |
| 自己株式の売却による収入 | 15 | 31 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,532 | -3,932 |
| 配当金の支払額 | -9,107 | -6,380 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 21,560 |
| その他 | － | -22 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 38,807 | 18,155 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,269 | 544 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 16,291 | 9,536 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 87,957 | 104,248 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 104,248 | 113,784 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
