有価証券報告書-第54期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【提出】
- 2010年6月29日 17:05
- 【資料】
- 有価証券報告書-第54期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税金等調整前当期純損失(△) | -29,048 | -29,558 |
減価償却費 | 30,213 | 29,039 |
減損損失 | 630 | 289 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 528 | - |
固定資産除売却損益(△は益) | - | 723 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 1 | -1,667 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 3,764 | 1,002 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,350 | 2,680 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 75 | 26 |
受取利息及び受取配当金 | -2,385 | -1,433 |
支払利息 | 853 | 848 |
為替差損益(△は益) | -1,165 | -946 |
持分法による投資損益(△は益) | -37 | -99 |
事業構造改善費用 | 10,845 | 3,100 |
固定資産臨時償却費 | 11,345 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 19,229 | 3,070 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 819 | 265 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -13,443 | -17,188 |
未払又は未収消費税等の増減額 | -1,759 | 784 |
その他 | 2,750 | 14,101 |
小計 | 34,565 | 5,036 |
利息及び配当金の受取額 | 2,218 | 1,687 |
利息の支払額 | -836 | -884 |
法人税等の支払額 | -12,486 | -5 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,461 | 5,834 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -1,841 | -2,175 |
定期預金の払戻による収入 | 3,700 | 2,878 |
有形固定資産の取得による支出 | -12,316 | -6,044 |
有形固定資産の売却による収入 | 76 | 57 |
無形固定資産の取得による支出 | -18,762 | -19,146 |
投資有価証券の取得による支出 | -41,564 | -3,067 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 20,077 | 12,722 |
関係会社株式の取得による支出 | -5 | -7 |
事業譲渡による収入 | 5,988 | - |
その他 | -61 | -215 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -44,708 | -14,997 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 16,215 | -598 |
長期借入れによる収入 | - | 18,000 |
長期借入金の返済による支出 | -16,500 | -10,500 |
社債の発行による収入 | 59,732 | - |
社債の償還による支出 | -10,000 | - |
自己株式の取得による支出 | -16 | -4 |
自己株式の売却による収入 | 15 | 31 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,532 | -3,932 |
配当金の支払額 | -9,107 | -6,380 |
少数株主からの払込みによる収入 | - | 21,560 |
その他 | - | -22 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 38,807 | 18,155 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,269 | 544 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 16,291 | 9,536 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 87,957 | 104,248 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 104,248 | 113,784 |