キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2009年4月1日至 2009年12月31日	自 2010年4月1日至 2010年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）	-18,100	8,183
減価償却費	21,945	10,097
固定資産除売却損益（△は益）	611	277
投資有価証券売却損益（△は益）	-1,660	0
投資有価証券評価損益（△は益）	1,000	22
退職給付引当金の増減額（△は減少）	2,085	931
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-5	63
受取利息及び受取配当金	-1,007	-899
支払利息	639	609
為替差損益（△は益）	-504	-25
売上債権の増減額（△は増加）	7,868	-4,597
たな卸資産の増減額（△は増加）	-12,637	-10,927
仕入債務の増減額（△は減少）	-4,999	14,782
その他	4,111	-7,271
小計	-653	11,245
利息及び配当金の受取額	1,326	1,178
利息の支払額	-689	-522
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	519	-3,270
営業活動によるキャッシュ・フロー	503	8,631
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-1,325	-2,858
定期預金の払戻による収入	1,880	2,627
有形固定資産の取得による支出	-4,765	-4,030
有形固定資産の売却による収入	36	29
無形固定資産の取得による支出	-15,341	-3,144
投資有価証券の取得による支出	-3,027	-5,034
投資有価証券の売却及び償還による収入	12,634	3,569
関係会社株式の取得による支出	－	-1,866
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	－	-871
その他	-332	-162
投資活動によるキャッシュ・フロー	-10,240	-11,740
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	7,325	-2,086
長期借入れによる収入	－	18,000
長期借入金の返済による支出	-10,250	-250
社債の発行による収入	－	14,924
自己株式の取得による支出	－	-5,003
ファイナンス・リース債務の返済による支出	-2,794	-1,091
配当金の支払額	-6,380	-4,161
その他	5	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	-12,094	20,333
現金及び現金同等物に係る換算差額	-40	-2,472
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-21,871	14,752
現金及び現金同等物の期首残高	104,248	82,377
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額	－	-6,257
現金及び現金同等物の四半期末残高	82,377	122,279

カシオ計算機（6952）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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