有価証券報告書-第79期(2025/04/01-2026/03/31)

14.その他の金融負債
(1)その他の金融負債
その他の金融負債の内訳は以下のとおりであります。
(単位:百万円)

	前連結会計年度 (2025年3月31日)	当連結会計年度 (2026年3月31日)
短期借入金	-	1,155
長期借入金	-	101
デリバティブ負債	44	27
合計	44	1,282
流動負債	44	1,181
非流動負債	-	101
合計	44	1,282

短期借入金および長期借入金は償却原価で測定する金融負債、デリバティブ負債は純損益を通じて公正価値で測定される金融負債にそれぞれ分類しております。
(2)借入金
借入金の内訳は、以下のとおりであります。
(単位:百万円)

	前連結会計年度 (2025年3月31日)	当連結会計年度 (2026年3月31日)	平均利率 (%)	返済期限
短期借入金	-	1,000	1.69	-
1年内返済予定の長期借入金	-	155	0.53	-
長期借入金	-	101	0.36	2027年～2032年
合計	-	1,256	-	-
流動負債	-	1,155	-	-
非流動負債	-	101	-	-
合計	-	1,256	-	-

(3)財務活動に係る負債の調整表
①前連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
該当事項はありません。
②当連結会計年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
(単位:百万円)

	当連結会計年度期首 (2025年4月1日)	キャッシュ・フロー	非資金変動		当連結会計年度 (2026年3月31日)
			企業結合による変動	その他の変動
短期借入金	-	80	920	-	1,000
長期借入金	-	△142	398	-	256