中央製作所（6846）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -332,684 | -127,898 |
| 減価償却費 | 50,023 | 41,161 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -5,508 | 42,491 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13,100 | 4,900 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,283 | -4,057 |
| 支払利息 | 9,216 | 8,363 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -64,262 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,225,234 | 348,830 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -109,324 | -274,549 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -704,681 | 122,075 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -64,435 | 18,501 |
| その他 | -52,841 | 74,486 |
| 小計 | -40,447 | 254,305 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,283 | 4,057 |
| 利息の支払額 | -9,044 | -8,359 |
| 法人税等の支払額 | -71,551 | -5,808 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -116,759 | 244,194 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -200,000 | -100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 200,000 | 200,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -339 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 4,197 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,102 | -4,666 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 67,240 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,492 | -515 |
| その他 | -3,712 | -4,291 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 47,933 | 94,384 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -44,991 | -15,034 |
| 配当金の支払額 | -37,740 | -646 |
| その他 | -414 | -267 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -83,145 | -15,948 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -151,971 | 322,630 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,339,520 | 1,187,549 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,187,549 | 1,334,716 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
