有価証券報告書-第108期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 48,187 | 320,723 |
| 減価償却費 | 45,088 | 44,238 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,252 | -800 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -531,647 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 540,125 | -37,950 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 200 | -14,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,111 | -6,180 |
| 支払利息 | 7,849 | 7,409 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7,722 | -8,165 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 253 | 366 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -292,024 | 88,923 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -57,253 | -113,286 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 205,184 | 153,541 |
| その他 | 26,316 | 75,480 |
| 小計 | -13,302 | 510,298 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,111 | 6,180 |
| 利息の支払額 | -7,857 | -7,391 |
| 法人税等の支払額 | -2,154 | -13,032 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -18,202 | 496,054 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -516 | -519 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -400 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 338 | 350 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -43,373 | -33,955 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,472 | -8,164 |
| その他の支出 | -3 | -98 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -48,026 | -42,788 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -39 | － |
| その他 | -8 | -868 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -47 | -868 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,652 | 4,017 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -59,625 | 456,415 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,114,975 | 1,571,391 |