支払手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(負債)
流動負債は、前連結会計年度末に比べて1.6%減少し2,029百万円となりました。これは、主として支払手形及び買掛金が118百万円増加したものの、短期借入金が100百万円、その他が71百万円減少したことなどによります。
固定負債は、前連結会計年度末に比べて24.3%減少し574百万円となりました。これは、主として役員退職慰労引当金が121百万円、退職給付に係る負債が71百万円減少したことなどによります。

2019/04/09 14:11

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債権である受取手形及び売掛金及び電子記録債権は、顧客の信用リスクに晒されております。投資有価証券は、主に取引先企業との業務等に関連する株式等であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、ほとんど5ヶ月以内の支払期日であります。また、その一部には、原料等の輸入に伴う外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されています。借入金は、主に運転資金の調達を目的としたものであり、償還日は決算日後、最長で1年後であります。このうち一部は、変動金利であるため金利の変動リスクに晒されております。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制

2019/04/09 14:11