訂正有価証券報告書-第107期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | △26,182 | 48,187 | |||||||||
| 減価償却費 | 42,511 | 45,088 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,568 | 7,252 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △22,811 | △531,647 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 540,125 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △7,200 | 200 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △5,172 | △5,111 | |||||||||
| 支払利息 | 10,890 | 7,849 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △5,192 | △7,722 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | 773 | 253 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 3,115 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 635,397 | △292,024 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 68,444 | △57,253 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △274,148 | 205,184 | |||||||||
| その他 | △89,058 | 26,316 | |||||||||
| 小計 | 329,798 | △13,302 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 5,172 | 5,111 | |||||||||
| 利息の支払額 | △10,891 | △7,857 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,174 | △2,154 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 321,904 | △18,202 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △505 | △516 | |||||||||
| 長期貸付金の回収による収入 | 540 | 338 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △36,148 | △43,373 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △6,099 | △4,472 | |||||||||
| その他の支出 | △1,589 | △3 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △43,803 | △48,026 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △19,270 | △39 | |||||||||
| その他 | △191 | △8 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △19,461 | △47 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,582 | 6,652 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 264,221 | △59,625 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 910,379 | 1,174,601 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,174,601 | ※1 1,114,975 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
