有価証券報告書-第109期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 320,723 | 61,886 | |||||||||
| 減価償却費 | 44,238 | 48,254 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △800 | △87 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △37,950 | △12,736 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △14,000 | 14,500 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △6,180 | △7,243 | |||||||||
| 支払利息 | 7,409 | 7,289 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △8,165 | △12,430 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | 366 | 138 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 88,923 | 28,060 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △113,286 | △16,057 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 153,541 | △281,438 | |||||||||
| その他 | 75,480 | △90,103 | |||||||||
| 小計 | 510,298 | △259,967 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 6,180 | 7,243 | |||||||||
| 利息の支払額 | △7,391 | △7,227 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △13,032 | △59,343 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 496,054 | △319,294 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △519 | △673 | |||||||||
| 長期貸付けによる支出 | △400 | △1,000 | |||||||||
| 長期貸付金の回収による収入 | 350 | 273 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △33,955 | △39,505 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △8,164 | △2,170 | |||||||||
| その他の支出 | △98 | △434 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △42,788 | △43,510 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | - | △38,568 | |||||||||
| その他 | △868 | △1,286 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △868 | △39,854 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,017 | △2,216 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 456,415 | △404,875 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,114,975 | 1,571,391 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,571,391 | ※1 1,166,515 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
