営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末の現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前期に対し225億5千7百万円増加し1,024億6千2百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは117億5千万円の収入となり、前期に対し26億5千9百万円増加しました。構造改革引当金の増減や法人税等の支払額の増加があるものの、税金等調整前当期純利益が65億8千8百万円増加したことに加え、減価償却費が9億9千2百万円増加し、営業キャッシュ・フローは増加しました。

2014/03/31 15:15

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

① キャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フローは117億5千万円の収入となり、前期に対し26億円増加しました。構造改革引当金の増減や法人税等の支払額の増加があるものの、税金等調整前当期純利益が65億円増加したことに加え、減価償却費が9億円増加し、営業キャッシュ・フローは増加しました。
投資活動によるキャッシュ・フローは42億6千4百万円の収入となり、前期に対し39億円減少しました。有価証券・投資有価証券の取得と売却の収支で35億円収入が減少したことなどによるものです。

2014/03/31 15:15