受取手形及び売掛金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2)財政状態
当期末の総資産合計は、前期末に対して305億円増加し2,272億5千3百万円となりました。変動の大きかった主なものは、現金及び預金の増加219億円、受取手形及び売掛金の増加50億円、棚卸資産の増加36億円、投資有価証券の減少51億円などであります。また、有形固定資産合計で51億円増加しておりますが、これは主に海外子会社資産の円換算によるものです。
負債合計は前期末に対して31億円増加し184億6千1百万円となりました。変動の大きかった主なものは、支払手形及び買掛金の増加16億円、未払法人税等の増加12億円、従業員持株ESOP信託導入に伴う短期借入金の増加1億円及び長期借入金の増加3億円、構造改革引当金の減少11億円などであります。

2014/03/31 15:15

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2)金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。また、一部の外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されております。
有価証券及び投資有価証券は、主に一時的な余資の運用を目的とした満期保有目的の債券とその他有価証券及び取引上の関係を有する企業の株式等であり、市場価格の変動リスクに晒されております。

2014/03/31 15:15