利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動において得られた資金は78億2千6百万円(前年同期比33.3%増)となりました。主な要因は、税金等調整前四半期純利益の計上(141億6千8百万円)、売上債権の増加(23億3千4百万円)、たな卸資産の増加(23億5千5百万円)、法人税等の支払額(42億4千万円)、減価償却費(30億8千1百万円)などによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動において得られた資金は43億9千6百万円(前年同期は27億1千8百万円の支出)となりました。主な要因は、固定資産の取得による支出(64億4百万円)が発生したものの、有価証券及び投資有価証券の売却による収入(49億6千2百万円)が取得による支出(25億円)を上回ったこと(収支24億6千2百万円の収入)や、定期預金の払戻による収入(73億7千5百万円)などによるものであります。

2015/08/13 13:59