利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動によるキャッシュ・フローは279億5千8百万円の収入となり、前期に対し78億4千2百万円増加しました。たな卸資産の減少や仕入債務の増加、法人税支払額の減少などにより営業キャッシュ・フローが増加しました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは34億4千万円の支出となり、前期に対し22億6千2百万円の支出増加となりました。有価証券・投資有価証券の取得による支出が35億4百万円減少、売却による収入が3億4千4百万円増加しました。また、ポーランドマブチ設立資金として20億1千9百万円を支出しました。

2017/03/31 16:28

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは279億円の収入となり、前期に対し78億円増加しました。たな卸資産の減少や仕入債務の増加、法人税支払額の減少などにより営業キャッシュ・フローが増加しました。
投資活動によるキャッシュ・フローは34億円の支出となり、前期に対し22億円の支出増加となりました。有価証券・投資有価証券の取得による支出が35億円減少、売却による収入が3億円増加しました。また、ポーランドマブチ設立資金として20億円を支出しました。
財務活動によるキャッシュ・フローは118億円の支出となり、前期に対し14億円の支出減少となりました。配当金の支払額が11億円減少したことなどによるものです。

2017/03/31 16:28