営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末の現金及び現金同等物の残高は、前期末から93億4千5百万円増加し1,223億2百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは279億5千8百万円の収入となり、前期に対し78億4千2百万円増加しました。たな卸資産の減少や仕入債務の増加、法人税支払額の減少などにより営業キャッシュ・フローが増加しました。

2017/03/31 16:28

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

① キャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フローは279億円の収入となり、前期に対し78億円増加しました。たな卸資産の減少や仕入債務の増加、法人税支払額の減少などにより営業キャッシュ・フローが増加しました。
投資活動によるキャッシュ・フローは34億円の支出となり、前期に対し22億円の支出増加となりました。有価証券・投資有価証券の取得による支出が35億円減少、売却による収入が3億円増加しました。また、ポーランドマブチ設立資金として20億円を支出しました。

2017/03/31 16:28