受取手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2)財政状態
当連結会計年度末における総資産は、前連結会計年度末に対して21億円増加し、2,583億円となりました。変動の大きかった主なものは、現金及び預金の増加161億円、受取手形及び売掛金の増加28億円、有価証券の減少105億円、たな卸資産の減少43億円、投資有価証券の減少54億円などであります。
負債合計は、前連結会計年度末に対して25億円増加し254億円となりました。変動の大きかった主なものは、支払手形及び買掛金の増加9億円、その他の流動負債の増加16億円、繰延税金負債(固定)の減少10億円などであります。

2017/03/31 16:28

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2)金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。また、一部の外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されております。
有価証券及び投資有価証券は、主に一時的な余資の運用を目的とした有価証券及び取引上の関係を有する企業の株式等であり、市場価格の変動リスクに晒されております。

2017/03/31 16:28