営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末から86億1千1百万円減少し、1,103億4千5百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは105億7百万円の収入となり、前年同期に対し7億8千2百万円減少しました。主な要因は、税金等調整前四半期純利益の計上(126億5千9百万円)、減価償却費(38億8千8百万円)、仕入債務の減少(17億7千万円)、法人税等の支払額(36億2千4百万円)などによるものであります。

2018/08/10 16:33