営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末から9億3千3百万円増加し、1,111億2千4百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは45億7千5百万円の収入(前年同期に対し5億5千2百万円減少)となりました。主な要因は、税金等調整前四半期純利益の計上(119億2千2百万円)、減価償却費(47億4千1百万円)、たな卸資産の増加(68億6千3百万円)、法人税等の支払額(31億8千5百万円)、為替差益(36億9百万円)、などによるものであります。

2021/08/12 15:00