営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末から25億9千8百万円減少し、1,009億4千万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは20億5千万円の支出(前年同期に対し66億2千5百万円減少)となりました。主な要因は、税金等調整前四半期純利益の計上(119億9千2百万円)、減価償却費(56億7千4百万円)、棚卸資産の増加(61億2千6百万円)、為替差益(46億4千2百万円)、法人税等の支払額(43億9千3百万円)等によるものであります。

2022/08/12 13:53