営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末から100億2百万円減少し、1,299億2千7百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは117億4千万円の収入(前年同期に対し1億1千8百万円増加)となりました。主な要因は、税金等調整前中間純利益の計上(187億5千6百万円)、棚卸資産の増加(83億9千2百万円)、減価償却費(71億9千3百万円)、法人税等の支払額(62億2千8百万円)等によるものであります。

2026/08/14 16:29