営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

<キャッシュ・フローの状況>当第3四半期末における現金および現金同等物は、前年度末より275億円減少し、1,217億円となりました。当第3四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前四半期利益813億円を計上したことに加え、棚卸資産の増加(△201億円)、法人所得税の支払額(△143億円)に減価償却費などの非資金項目等の損益を調整した結果、563億円の収入(前年同期は、284億円の収入)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、412億円の支出(前年同期は、130億円の支出)となりました。これは主に、子会社の取得による支出(△290億円)と有形固定資産の取得による支出(△118億円)によるものであります。

2022/02/10 13:12

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

				(単位:百万円)
	注記	前第3四半期連結累計期間(自 2020年4月1日至 2020年12月31日)		当第3四半期連結累計期間(自 2021年4月1日至 2021年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益		43,168		81,335

2022/02/10 13:12