営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期末における現金および現金同等物は、前年度末より91億円減少し、1,075億円となりました。当第1四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前四半期利益484億円を計上したことに加え、法人所得税の支払額(△216億円)、棚卸資産の増加(△146億円)に減価償却費などの非資金項目等の損益を調整した結果、40億円の収入(前年同期は、146億円の収入)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、43億円の支出(前年同期は、31億円の支出)となりました。これは主に、有形固定資産の取得(△43億円)によるものであります。

2022/08/12 13:34

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

				(単位:百万円)
	注記	前第1四半期連結累計期間(自 2021年4月1日至 2021年6月30日)		当第1四半期連結累計期間(自 2022年4月1日至 2022年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益		25,741		48,416

2022/08/12 13:34