営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期末における現金および現金同等物は、前年度末より98億円減少し、757億円となりました。当第3四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前四半期利益596億円を計上したことに加え、法人所得税の支払額(△451億円)、棚卸資産の増加(△362億円)に減価償却費などの非資金項目等の損益を調整した結果、28億円の支出(前年同期は、465億円の収入)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、219億円の支出(前年同期は、200億円の支出)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出(△141億円)と子会社の取得による支出(△83億円)によるものであります。

2024/02/13 13:39

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

				(単位:百万円)
	注記	前第3四半期連結累計期間(自 2022年4月1日至 2022年12月31日)		当第3四半期連結累計期間(自 2023年4月1日至 2023年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益		132,858		59,567

2024/02/13 13:39