営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間期末における現金および現金同等物は、前年度末より605億円増加し、1,672億円となりました。当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前中間利益926億円を計上したことに加え、営業債権およびその他の債権の増加(△292億円)、営業債務およびその他の債務の増加(199億円)に減価償却費などの非資金項目等の損益を調整した結果、929億円の収入(前年同期は、1億円の収入)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、118億円の支出(前年同期は、177億円の支出)となりました。これは主に、有形固定資産の取得(△71億円)と子会社の取得(△38億円)によるものであります。

2024/11/13 13:24

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4)【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】

				(単位:百万円)
	注記	前中間連結会計期間(自 2023年4月1日至 2023年9月30日)		当中間連結会計期間(自 2024年4月1日至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益		33,317		92,645

2024/11/13 13:24