営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間期末における現金および現金同等物は、前年度末より357億円増加し、2,982億円となりました。当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前中間利益2,305億円を計上したことに加え、法人所得税の支払額(△697億円)、営業債権およびその他の債権の増加(△461億円)、前受金の増加(96億円)に減価償却費などの非資金項目等の損益を調整した結果、1,399億円の収入(前年同期は、929億円の収入)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、171億円の支出(前年同期は、118億円の支出)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出(△183億円)と事業譲渡による収入(29億円)によるものであります。

2025/11/13 13:25

#2 要約中間連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4)【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】

				(単位:百万円)
	注記	前中間連結会計期間(自 2024年4月1日至 2024年9月30日)		当中間連結会計期間(自 2025年4月1日至 2025年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益		92,645		230,517

2025/11/13 13:25