大真空（6962）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 98,068 | 619,947 |
| 減価償却費 | 2,386,759 | 2,742,757 |
| のれん償却額 | 76,266 | 61,312 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 21,842 | -19,635 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -388,996 | 9,434 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 11,250 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 58,959 | 48,663 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 10,191 |
| 受取利息及び受取配当金 | -55,191 | -35,657 |
| 支払利息 | 303,087 | 298,806 |
| 為替差損益（△は益） | 231,299 | 48,188 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -102,816 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 26,276 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -5,310 | -8,268 |
| 有形固定資産除却損 | 2,784 | 13,824 |
| 減損損失戻入益 | － | -116,334 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,559,026 | -973,191 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 778,859 | -1,281,468 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -248,998 | 606,094 |
| その他 | 377,414 | 377,541 |
| 小計 | 2,001,276 | 2,413,455 |
| 利息及び配当金の受取額 | 55,191 | 35,657 |
| 利息の支払額 | -304,485 | -264,477 |
| 法人税等の還付額 | 33,604 | － |
| 法人税等の支払額 | -300,564 | -176,204 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,485,023 | 2,008,430 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20,682 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 96,084 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,752,368 | -4,588,904 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 198,257 | 295,490 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -54,284 | -61,935 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 229,504 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -256,759 |
| 貸付けによる支出 | -5,824 | -1,760 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,441 | 2,941 |
| その他 | 128,226 | -56,579 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,176,645 | -4,667,506 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 405,039 | 931,878 |
| 長期借入れによる収入 | 4,390,713 | 760,634 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,539,745 | -2,152,353 |
| 配当金の支払額 | -127,385 | -374,072 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 23,539 | 790,695 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -79,992 | -108,335 |
| 自己株式の処分による収入 | 226 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -102,823 | -6,236 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 969,573 | -157,789 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -145,817 | -240,051 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,132,133 | -3,056,916 |
| 連結子会社の決算期の変更に伴う期首現金及び現金同等物の増加額 | － | 51,066 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,062,570 | 13,194,704 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,194,704 | 9,654,216 |
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