大真空（6962）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 83,839 | -293,525 |
| 減価償却費 | 1,245,270 | 1,252,544 |
| 長期前払費用償却額 | － | 42,315 |
| のれん償却額 | 8,556 | － |
| 減損損失 | － | 78,184 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -705 | 1,214 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 23,944 | -92,257 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 7,500 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -97,779 | 31,388 |
| 受取利息及び受取配当金 | -42,193 | -45,354 |
| 支払利息 | 78,537 | 67,008 |
| 為替差損益（△は益） | 228,575 | 55,735 |
| 退職給付信託設定損益（△は益） | － | -124,413 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -11,193 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | 54,567 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 9,943 | -37,118 |
| 有形固定資産除却損 | 2,436 | 4,797 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -622,899 | -1,030,716 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,121,329 | -62,313 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 146,099 | 960,759 |
| その他 | 309,623 | -123,125 |
| 小計 | 2,494,579 | 735,997 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42,193 | 45,354 |
| 利息の支払額 | -79,121 | -66,927 |
| 法人税等の支払額 | -238,445 | -178,026 |
| 法人税等の還付額 | 30,240 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,249,446 | 536,397 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | -263,344 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 48,969 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -628,565 | -2,955,334 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 32,829 | 59,560 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,653 | -4,088 |
| 貸付けによる支出 | -380 | -100 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 17,796 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,927 | 543 |
| その他 | 55,432 | 10,848 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -536,409 | -3,225,996 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -140,847 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -75,263 | － |
| 長期借入れによる収入 | 4,670,000 | 2,984,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,806,109 | -2,168,274 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 829,666 | － |
| リース債務の返済による支出 | -16,889 | -39,349 |
| 配当金の支払額 | -418 | -81,124 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -168,406 | -118,032 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,380 | -1,718 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,430,198 | 575,499 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -362,004 | -844,630 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,781,231 | -2,958,730 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,928,810 | 17,451,299 |
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