有価証券報告書-第55期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,193,400 | 203,203 |
| 減価償却費 | 2,584,332 | 2,860,635 |
| 長期前払費用償却額 | 72,640 | 76,167 |
| 減損損失 | 293,185 | 77,317 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2,868 | △20 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △9,239 | △7,760 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 15,000 | △15,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 4,111 | △17,861 |
| 受取利息及び受取配当金 | △83,352 | △97,500 |
| 支払利息 | 132,593 | 128,642 |
| 為替差損益(△は益) | △145,434 | 67,287 |
| 退職給付信託設定損益(△は益) | ※2 △124,413 | ※2 △248,548 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △45,759 | △30,324 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △60,446 | △20,068 |
| 有形固定資産除却損 | 19,410 | 1,048 |
| たな卸資産廃棄損 | 218,766 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △481,798 | 221,736 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,219,513 | △1,168,438 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 639,482 | △557,460 |
| その他 | △101,819 | 48,630 |
| 小計 | 2,904,015 | 1,521,686 |
| 利息及び配当金の受取額 | 83,352 | 97,500 |
| 利息の支払額 | △130,861 | △122,685 |
| 法人税等の支払額 | △271,652 | △647,160 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,584,854 | 849,342 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △414,580 | △42,753 |
| 定期預金の払戻による収入 | 418,090 | - |
| 有価証券の取得による支出 | △513,893 | △957,511 |
| 有価証券の売却による収入 | 324,691 | 377,658 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,762,847 | △3,390,371 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 107,889 | 42,832 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △39,083 | △35,369 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △8,108 | △8,163 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 70,249 | 85,761 |
| 貸付けによる支出 | △700 | △1,420 |
| 貸付金の回収による収入 | 959 | 1,095 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | ※3 △140,847 | 989,088 |
| その他 | △112,674 | 13,660 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,070,855 | △2,925,492 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △273,737 | 244,895 |
| 長期借入れによる収入 | 5,664,000 | 6,310,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △5,392,836 | △5,533,936 |
| リース債務の返済による支出 | △74,016 | △68,464 |
| 配当金の支払額 | △120,581 | △321,353 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △118,032 | △126,834 |
| 自己株式の処分による収入 | 100 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △3,432 | △2,914 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △318,535 | 501,390 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △301,569 | △169,175 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △3,106,106 | △1,743,934 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20,410,029 | 17,303,922 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 17,303,922 | ※1 15,559,988 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
