利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動の結果得られた資金は、前連結会計年度に比べ、84億82百万円(44.0%)増加し277億62百万円となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、前連結会計年度に比べ、30億10百万円(16.9%)増加し207億95百万円となりました。

2014/06/27 16:28

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローで得られた資金は、277億62百万円(対前期比44.0%増)となりました。主な要因は、たな卸資産の増加により資金が減少した一方、減価償却費、税金等調整前当期純利益および売上債権の減少により資金が増加したことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローでは、207億95百万円(対前期比16.9%増)の資金を使用しました。主な要因は、有形固定資産の取得による支出であります。
財務活動によるキャッシュ・フローでは、27億40百万円(対前期比0.1%増)の資金を使用しました。主に、配当金の支払に使用したものです。

2014/06/27 16:28