キャッシュ・フローの状況
2023年2月13日 11:41
（連結）第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -71億6900万、営業活動によるキャッシュ・フロー 752億2300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -439億800万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 連結 | 1Q | 5,344 | -4,940 | -1,288 | 404 | -4,928 | 49,598 | 2Q | 17,593 | -11,396 | -1,370 | 6,197 | -11,151 | 55,242 | 3Q | 23,264 | -15,795 | -2,729 | 7,469 | -15,507 | 55,659 | 通期 | 27,762 | -20,795 | -2,740 | 6,967 | -20,681 | 55,023 |
| 2015年 3月期 連結 | 1Q | 833 | -4,761 | -1,821 | -3,928 | -4,818 | 49,122 | 2Q | 7,766 | -12,465 | -2,047 | -4,699 | -12,411 | 49,025 | 3Q | 9,799 | -18,976 | -3,411 | -9,177 | -18,832 | 44,346 | 通期 | 17,003 | -26,009 | -3,424 | -9,006 | -25,711 | 44,337 |
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | 6,495 | -4,637 | -1,841 | 1,858 | -4,609 | 44,526 | 2Q | 14,570 | -8,524 | -2,053 | 6,046 | -8,300 | 47,820 | 3Q | 21,120 | -12,424 | -3,755 | 8,696 | -12,473 | 48,903 | 通期 | 25,290 | -16,671 | -3,771 | 8,619 | -16,582 | 48,355 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 2,828 | -4,355 | -1,547 | -1,527 | -4,307 | 41,950 | 2Q | 10,096 | -7,757 | -1,721 | 2,339 | -7,610 | 44,945 | 3Q | 11,286 | -12,868 | -3,427 | -1,582 | -12,677 | 44,144 | 通期 | 20,489 | -17,653 | -3,444 | 2,836 | -17,490 | 47,248 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 3,774 | -3,831 | -1,547 | -57 | -3,730 | 45,702 | 2Q | 10,324 | -10,158 | -1,722 | 166 | -9,967 | 45,774 | 3Q | 16,131 | -14,315 | -3,426 | 1,816 | -14,006 | 45,801 | 通期 | 21,806 | -19,273 | -3,441 | 2,533 | -18,931 | 45,666 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 4,899 | -3,642 | -1,547 | 1,257 | -3,735 | 46,045 | 2Q | 11,495 | -7,737 | -1,720 | 3,758 | -7,588 | 48,885 | 3Q | 14,536 | -11,829 | -3,425 | 2,707 | -11,495 | 45,692 | 通期 | 18,456 | -15,105 | -3,441 | 3,351 | -13,937 | 46,315 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 1,545 | -4,658 | -1,555 | -3,113 | -4,644 | 41,304 | 2Q | 7,150 | -16,360 | 12,670 | -9,210 | -16,181 | 49,407 | 3Q | 8,079 | -28,385 | 16,960 | -20,306 | -27,856 | 42,797 | 通期 | 12,696 | -35,591 | 16,939 | -22,895 | -15,031 | 40,046 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 5,083 | -6,348 | 2,440 | -1,265 | -6,304 | 41,145 | 2Q | 18,724 | -11,931 | 2,270 | 6,793 | -11,522 | 48,868 | 3Q | 23,607 | -22,773 | 559 | 834 | -22,278 | 41,021 | 通期 | 33,801 | -32,148 | 538 | 1,653 | -30,133 | 42,508 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 4,775 | -9,617 | 2,816 | -4,842 | -9,289 | 40,492 | 2Q | 26,414 | -19,803 | 2,588 | 6,611 | -19,255 | 51,819 | 3Q | 45,857 | -34,259 | 201 | 11,598 | -33,467 | 54,712 | 通期 | 67,173 | -42,162 | 177 | 25,011 | -57,538 | 68,758 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 16,942 | -19,137 | -3,414 | -2,195 | -18,546 | 64,353 | 2Q | 57,862 | -31,296 | -3,763 | 26,566 | -30,412 | 93,399 | 3Q | 75,223 | -43,908 | -7,169 | 31,315 | -42,644 | 93,834 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年3月（連）
- 69億6700万
- 2015年3月（連） マイ転
- -90億600万
- 2016年3月（連） プラ転
- 86億1900万
- 2017年3月（連） -67.1%
- 28億3600万
- 2018年3月（連） -10.68%
- 25億3300万
- 2019年3月（連） +32.29%
- 33億5100万
- 2020年3月（連） マイ転
- -228億9500万
- 2021年3月（連） プラ転
- 16億5300万
- 2022年3月（連） 大幅増
- 250億1100万
営業CFマージン
- 2014年3月（連）
- 19.77%
- 2015年3月（連）
- 11.91%
- 2016年3月（連）
- 17.63%
- 2017年3月（連）
- 14.65%
- 2018年3月（連）
- 14.82%
- 2019年3月（連）
- 12.97%
- 2020年3月（連）
- 8.56%
- 2021年3月（連）
- 17.97%
- 2022年3月（連）
- 24.7%