6967 新光電気工業

6967
2024/07/12
時価
7688億円
PER 予
25.62倍
2010年以降
赤字-95.11倍
(2010-2024年)
PBR
2.9倍
2010年以降
0.46-4.01倍
(2010-2024年)
配当 予
0%
ROE 予
11.32%
ROA 予
7.62%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年6月27日 15:45
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -68億8600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -732億7300万、営業活動によるキャッシュ・フロー 454億6400万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
3月期
連結
1Q833-4,761-1,821-3,928-4,81849,122
2Q7,766-12,465-2,047-4,699-12,41149,025
3Q9,799-18,976-3,411-9,177-18,83244,346
通期17,003-26,009-3,424-9,006-25,71144,337
2016年
3月期
連結
1Q6,495-4,637-1,8411,858-4,60944,526
2Q14,570-8,524-2,0536,046-8,30047,820
3Q21,120-12,424-3,7558,696-12,47348,903
通期25,290-16,671-3,7718,619-16,58248,355
2017年
3月期
連結
1Q2,828-4,355-1,547-1,527-4,30741,950
2Q10,096-7,757-1,7212,339-7,61044,945
3Q11,286-12,868-3,427-1,582-12,67744,144
通期20,489-17,653-3,4442,836-17,49047,248
2018年
3月期
連結
1Q3,774-3,831-1,547-57-3,73045,702
2Q10,324-10,158-1,722166-9,96745,774
3Q16,131-14,315-3,4261,816-14,00645,801
通期21,806-19,273-3,4412,533-18,93145,666
2019年
3月期
連結
1Q4,899-3,642-1,5471,257-3,73546,045
2Q11,495-7,737-1,7203,758-7,58848,885
3Q14,536-11,829-3,4252,707-11,49545,692
通期18,456-15,105-3,4413,351-13,93746,315
2020年
3月期
連結
1Q1,545-4,658-1,555-3,113-4,64441,304
2Q7,150-16,36012,670-9,210-16,18149,407
3Q8,079-28,38516,960-20,306-27,85642,797
通期12,696-35,59116,939-22,895-15,03140,046
2021年
3月期
連結
1Q5,083-6,3482,440-1,265-6,30441,145
2Q18,724-11,9312,2706,793-11,52248,868
3Q23,607-22,773559834-22,27841,021
通期33,801-32,1485381,653-30,13342,508
2022年
3月期
連結
1Q4,775-9,6172,816-4,842-9,28940,492
2Q26,414-19,8032,5886,611-19,25551,819
3Q45,857-34,25920111,598-33,46754,712
通期67,173-42,16217725,011-57,53868,758
2023年
3月期
連結
1Q16,942-19,137-3,414-2,195-18,54664,353
2Q57,862-31,296-3,76326,566-30,41293,399
3Q75,223-43,908-7,16931,315-42,64493,834
通期118,223-65,199-7,19753,024-25,758115,592
2024年
3月期
連結
1Q12,112-12,152-3,106-40-11,956113,446
2Q24,186-38,959-3,430-14,773-38,42798,780
3Q27,473-63,439-6,843-35,966-62,84173,564
通期45,464-73,273-6,886-27,809-63,69382,475
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

2024/03(連)

設備投資が大幅に増加しています。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#2

2015年3月(連)
170億300万
2016年3月(連) +48.74%
252億9000万
2017年3月(連) -18.98%
204億8900万
2018年3月(連) +6.43%
218億600万
2019年3月(連) -15.36%
184億5600万
2020年3月(連) -31.21%
126億9600万
2021年3月(連) +166.23%
338億100万
2022年3月(連) +98.73%
671億7300万
2023年3月(連) +76%
1182億2300万
2024年3月(連) -61.54%
454億6400万

投資活動によるCF#3

2015年3月(連)資金投入
-260億900万
2016年3月(連)投入-35.9%
-166億7100万
2017年3月(連)投入+5.89%
-176億5300万
2018年3月(連)投入+9.18%
-192億7300万
2019年3月(連)投入-21.63%
-151億500万
2020年3月(連)投入+135.62%
-355億9100万
2021年3月(連)投入-9.67%
-321億4800万
2022年3月(連)投入+31.15%
-421億6200万
2023年3月(連)投入+54.64%
-651億9900万
2024年3月(連)投入+12.38%
-732億7300万

財務活動によるCF#4

2015年3月(連)返済還元
-34億2400万
2016年3月(連)返済還元
-37億7100万
2017年3月(連)返済還元
-34億4400万
2018年3月(連)返済還元
-34億4100万
2019年3月(連)返済還元
-34億4100万
2020年3月(連)資金調達
169億3900万
2021年3月(連)資金調達
5億3800万
2022年3月(連)資金調達
1億7700万
2023年3月(連)返済還元
-71億9700万
2024年3月(連)返済還元
-68億8600万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年3月(連)
-90億600万
2016年3月(連) プラ転
86億1900万
2017年3月(連) -67.1%
28億3600万
2018年3月(連) -10.68%
25億3300万
2019年3月(連) +32.29%
33億5100万
2020年3月(連) マイ転
-228億9500万
2021年3月(連) プラ転
16億5300万
2022年3月(連) 大幅増
250億1100万
2023年3月(連) +112%
530億2400万
2024年3月(連) マイ転
-278億900万

設備投資#6#7*

2015年3月(連)
-257億1100万
2016年3月(連)減少-35.51%
-165億8200万
2017年3月(連)増加+5.48%
-174億9000万
2018年3月(連)増加+8.24%
-189億3100万
2019年3月(連)減少-26.38%
-139億3700万
2020年3月(連)増加+7.85%
-150億3100万
2021年3月(連)増加+100.47%
-301億3300万
2022年3月(連)増加+90.95%
-575億3800万
2023年3月(連)減少-55.23%
-257億5800万
2024年3月(連)増加+147.27%
-636億9300万

現金等#8

2015年3月(連)
443億3700万
2016年3月(連) +9.06%
483億5500万
2017年3月(連) -2.29%
472億4800万
2018年3月(連) -3.35%
456億6600万
2019年3月(連) +1.42%
463億1500万
2020年3月(連) -13.54%
400億4600万
2021年3月(連) +6.15%
425億800万
2022年3月(連) +61.75%
687億5800万
2023年3月(連) +68.11%
1155億9200万
2024年3月(連) -28.65%
824億7500万

営業CFマージン

2015年3月(連)
11.91%
2016年3月(連)
17.63%
2017年3月(連)
14.65%
2018年3月(連)
14.82%
2019年3月(連)
12.97%
2020年3月(連)
8.56%
2021年3月(連)
17.97%
2022年3月(連)
24.7%
2023年3月(連)
41.29%
2024年3月(連)
21.65%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/03、2016/03、2017/03、2018/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高