新光電気工業（6967）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 13,444 | 11,378 |
| 減価償却費 | 12,928 | 12,378 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -91 | -100 |
| 受取利息及び受取配当金 | -362 | -299 |
| 支払利息 | 33 | 63 |
| 為替差損益（△は益） | -429 | 45 |
| 補助金収入 | － | -128 |
| 有形固定資産除却損 | 628 | 186 |
| 固定資産圧縮損 | － | 128 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,245 | 559 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 6,068 | 70 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 798 | 725 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 44 | 30 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -2,395 | -4,358 |
| その他 | 1,366 | -2,992 |
| 小計 | 35,279 | 17,691 |
| 利息及び配当金の受取額 | 365 | 303 |
| 利息の支払額 | -33 | -53 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -11,424 | -2,990 |
| 補助金の受取額 | － | 128 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,186 | 15,077 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -778 | -605 |
| 定期預金の払戻による収入 | 675 | 328 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -38,197 | -30,023 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -230 | -126 |
| その他 | -427 | -611 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -38,959 | -31,038 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -3,377 | － |
| その他 | -52 | -80 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,430 | -80 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,390 | -341 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -16,811 | -16,381 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 98,780 | 66,093 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
