四半期報告書-第86期第3四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年4月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 474 | 15,575 |
| 減価償却費 | 10,348 | 11,927 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -323 | -323 |
| 受取利息及び受取配当金 | -223 | -70 |
| 支払利息 | 13 | 39 |
| 為替差損益（△は益） | 83 | 294 |
| 有形固定資産除却損 | 745 | 517 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,386 | -4,417 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -113 | -3,628 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,646 | 4,456 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,807 | -400 |
| その他 | 362 | -185 |
| 小計 | 9,820 | 23,783 |
| 利息及び配当金の受取額 | 223 | 70 |
| 利息の支払額 | -10 | -38 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,953 | -208 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,079 | 23,607 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -993 | -652 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,082 | 512 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,699 | -22,128 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -157 | -150 |
| その他 | -618 | -354 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,385 | -22,773 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 20,400 | 4,000 |
| 配当金の支払額 | -3,377 | -3,377 |
| その他 | -62 | -63 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 16,960 | 559 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -171 | -417 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,517 | 975 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 42,797 | 41,021 |