四半期報告書-第85期第3四半期(令和1年10月1日-令和1年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年4月1日 至 2019年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 4,517 | 474 |
減価償却費 | 11,117 | 10,348 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -2,030 | -323 |
受取利息及び受取配当金 | -281 | -223 |
支払利息 | 1 | 13 |
為替差損益(△は益) | -544 | 83 |
有形固定資産除却損 | 518 | 745 |
売上債権の増減額(△は増加) | 4,755 | -2,386 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -3,133 | -113 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,804 | 2,646 |
未払費用の増減額(△は減少) | -1,665 | -1,807 |
その他 | 4,690 | 362 |
小計 | 16,139 | 9,820 |
利息及び配当金の受取額 | 280 | 223 |
利息の支払額 | -1 | -10 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -1,881 | -1,953 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,536 | 8,079 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -1,067 | -993 |
定期預金の払戻による収入 | 1,024 | 1,082 |
有形固定資産の取得による支出 | -11,318 | -27,699 |
無形固定資産の取得による支出 | -177 | -157 |
その他 | -290 | -618 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,829 | -28,385 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 20,400 |
配当金の支払額 | -3,377 | -3,377 |
その他 | -48 | -62 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,425 | 16,960 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 744 | -171 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 26 | -3,517 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 45,692 | 42,797 |