四半期報告書-第84期第3四半期(平成30年10月1日-平成30年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年4月1日 至 2018年12月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 4,725 | 4,517 |
減価償却費 | 12,790 | 11,117 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -297 | -2,030 |
受取利息及び受取配当金 | -215 | -281 |
支払利息 | 1 | 1 |
為替差損益(△は益) | -60 | -544 |
有形固定資産除却損 | 609 | 518 |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,785 | 4,755 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -252 | -3,133 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,142 | -1,804 |
未払費用の増減額(△は減少) | -1,690 | -1,665 |
その他 | 1,405 | 4,690 |
小計 | 15,373 | 16,139 |
利息及び配当金の受取額 | 214 | 280 |
利息の支払額 | -1 | -1 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 545 | -1,881 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,131 | 14,536 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -830 | -1,067 |
定期預金の払戻による収入 | 854 | 1,024 |
有形固定資産の取得による支出 | -13,757 | -11,318 |
無形固定資産の取得による支出 | -249 | -177 |
その他 | -332 | -290 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,315 | -11,829 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -3,377 | -3,377 |
その他 | -49 | -48 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,426 | -3,425 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 163 | 744 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,446 | 26 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 45,666 | 45,692 |